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牛大证券|机构群体有新趋势,今年这个板块上涨了近40% 中海集运股吧

来源:涛伯网 作者:佚名 浏览量:189
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随着白酒、新能源等热门板块估值进入历史高位,部分主力基金急于寻找新的主攻方向。

自今年年初以来,随着万华化工和领先的私人炼油公司的股价创下历史新高,化工行业其他子行业的领导者不断发生变化。很多化工股股价上涨的背后,机构席位频频出现在买入方。

业内人士认为,随着疫情后供需两端逐渐恢复,化工产品价格上涨趋势有望继续。最近化工产品价格大幅上涨的核心原因是国内供应弥补了海外的供需缺口。“涨价”主线从基本面向股价的传递,在a股“春暖花开”时会实现的更快。化工行业在这一年增长了近13%

根据蔡东选择的数据,截至2月3日收盘,深湾化工今年增长12.76%,在所有第一产业中排名第二。细分的化纤行业今年以来增长了36.82%,在所有第二产业中排名第一。

个股方面,可以清楚的看到,今年以来的这轮化工股中,资金明显更倾向于购买行业内的龙头公司,符合a股制度化下的“做大越好”的趋势。

根据最新的总市值,在化工行业市值前十的公司中,今年只有中石化和恩杰的股价下跌,而其他八只股票都有所上涨和上涨,平均涨幅为33.51%,大大超过了化工行业的整体涨幅。

大盘股化学股年内表现良好

作为世界领先的化工企业,万华化工在今年年初延续了前两年的养牛趋势。年初以来,万华化工股价连续创新高,累计上涨35.31%,公司最新市值升至3868亿元。

万华化学日报趋势

万华化工最近发布的业绩预测进一步提振了公司股价,也反映了去年第四季度以来化工行业的高度繁荣。根据公司公告,预计2020年净利润将达到96亿元至101亿元,比去年同期下降5%。

值得注意的是,受新冠肺炎疫情影响,万华化工去年前三季度仅实现净利润53.49亿元,同比下降32.28%。根据业绩预测,公司去年第四季度净利润高达42.5亿元至47.5亿元,同比增长91%至113%。

万华化工表示,去年第三季度末,随着全球化工行业下游需求的快速改善和部分地区需求的快速增长,公司主要产品的销量和销售价格都有所上升,这使得归属于母亲的净利润预计在第四季度大幅增加。

此外,两大领先的化纤公司恒力石化和荣盛石化今年分别增长了53.74%和43.25%。煤基新材料龙头宝丰能源年内上涨58.38%,钛白粉龙头龙芒百利上涨39.49%。

机构资金继续增加

纵观交易所公布的龙虎榜,从今年开始,很多化工股都出现在买入方。

东方洪升的业务涵盖印染、化纤和精炼一体化。公司股价今年已经涨了几个涨停,累计涨幅54.01%。由于短期涨幅较大,自年初以来,东方洪升已被交易所公布了11个龙虎名单,这11个名单中没有一个机构席位缺席。

比如1月6日,东方洪升收获了年初第一个涨停。当日龙虎图显示,前五名购买中出现三家机构席位,购买总额超过4800万元人民币。

东方洪升1月6日龙虎榜

再比如2月1日东方洪升最新的龙虎榜。购买方有两个机构席位,共购买6278.64万元;同时卖出方机构席位3个,总销售额2.24亿元。可以看出,随着股价的快速上涨,机构资金在股票中的博弈趋于激烈。

荣盛石化1月底披露业绩预测后,本月前三个交易日股价连续3年上涨,累计涨幅超过15%。年增幅扩大至43.25%,公司最新市值升至2670亿元。

其中,2月1日,荣盛石化股价涨停,盘后列表显示,前五名申购出现3个机构席位,申购总额2.35亿元,占当日个股总成交量的11%。

荣盛石化2月1日龙虎榜

此外,在联红新科、赛伦轮胎、卫星石化、中泰化工等化工类股今年披露的龙虎名单中,也有机构席位在买入方。

海外供需缺口推动化工产品复苏

日前,广发证券战略团队与8位行业分析师联合发布报告,讨论如何布局2021年的“涨价”,其中突出了化纤行业的投资机会。

广发证券认为,化工产品价格大幅上涨的核心原因是国内供应弥补了海外供需缺口,价格上涨能否持续取决于海外需求的复苏。

2020年前三季度,受新冠肺炎疫情影响,海外大部分国家处于封闭状态,终端服装消费受到抑制,化纤产品需求侧崩溃,价格持续下跌,堆积现象严重。自去年9月底以来,随着终端订单的提高,化纤下游织造端的开工率大幅上升,化纤基本面走强,价格快速上涨,库存平稳。

展望2021年,当新冠肺炎疫情因疫苗而得到控制时,纺织服装的需求有望恢复,纺织原料价格有很大的增长空间。纺织服务库存方面,美国零售商库存大幅下降,批发商库存保持负增长。未来一年,美商各方面补货的概率很大;原料库存方面,国内涤纶长丝、氨纶、粘胶短纤维库存处于较低水平,价格压力不大。看好复苏后需求和库存的双击效应。

新纪元证券首席策略官范重温2009-2010年周期性股票牛市,称周期性股票大规模上市与经济基本面密切相关。在经济复苏时期,由于刺激经济的需要,财政货币政策通常相对宽松,流动性相对充裕。周期股通常在此期间表现最好,大部分时间处于领先地位。

范认为,站在目前来看,价格上涨对经济基本面的恢复作用还没有被周期板块充分体现出来。从目前工业品价格上涨来看,周期性板块的ROE在2020年第三季度出现了向上的转折。未来6个月,随着经济复苏的深化和增量资金的扩散,周期性板块可能面临估值和业绩双升的双击市场。

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